Methodik: So rechnet Trading Edge Momentum
Der Momentum-Score von Trading Department: MACD, RSI-Veränderung und EMA-Trend zu einem Wert zwischen −1 und +1, mit festen Schwellen und Rückrechnung.
Momentum beantwortet eine einfache Frage: Hat der Kurs gerade Schwung nach oben, nach unten oder keinen klaren?
Der Indikator fasst dafür drei bekannte Messgrößen zu einem Wert zusammen. Jeder Wert wird nach denselben Regeln gerechnet, nur mit abgeschlossenen Kerzen und ohne Eingriff von Hand.
−1 bis +1 Wertebereich des Scores · ±0,25 Schwellen für bullisch und bärisch · 4 Zeitrahmen: 1h, 4h, 1D und 1W
Drei Messgrößen, ein Wert
- MACD (45 %): Beschleunigt oder bremst der Trend? MACD-Histogramm 12/26/9, im Verhältnis zu seiner Schwankung der letzten 100 Kerzen.
- RSI-Veränderung (25 %): Nimmt die Kaufkraft zu oder ab? RSI 14, geglättet über 5 Kerzen.
- Trendrichtung (30 %): Liegt der schnelle Durchschnitt (EMA 8) über oder unter dem langsamen (EMA 21)?
Die gewichtete Summe wird über 5 Kerzen geglättet. So springt der Zustand nicht bei jeder einzelnen Kerze hin und her.
Bullisch, neutral, bärisch
Bärisch unter −0,25, neutral dazwischen, bullisch über +0,25.
- Bullisch: Score über +0,25: Der Kurs hat Rückenwind nach oben.
- Neutral: Dazwischen: kein klarer Schwung. An Wendepunkten pendelt der Zustand oft ein paar Kerzen lang hier.
- Bärisch: Score unter −0,25: Der Kurs hat Gegenwind nach unten.
Der Score beschreibt Rückenwind. Er sagt keinen Kurs voraus und ist keine Gewinnwahrscheinlichkeit.
Kerzenfarben zeigen etwas anderes
Die Farbe der Kerzen im Chart zeigt die Trendstärke, nicht den Momentum-Zustand. Sie folgt den Durchschnitten und dem ADX:
- Grün: Schluss über EMA 8 und EMA 21, Trendstärke ausreichend (ADX 14 ≥ 18).
- Rot: Schluss unter beiden Durchschnitten.
- Orange: Dazwischen oder ADX unter 18. Eine Warnung, kein Short-Signal.
Was der Tages-Zustand 2014 bis 2026 bewirkt hätte
Wir haben eine einfache Regel Tag für Tag auf historische Kurse angewendet, mit genau der Formel dieser Seite: Wird das Tages-Momentum bärisch, raus in Cash; wird es bullisch, wieder rein; bei neutral nichts tun. Die Schwellen wurden dafür nicht angepasst.
Schlimmster Einbruch vom Hoch, Halten gegen Regel:
- Bitcoin · 2014–2026: Halten: −83 % · Momentum 1D: −61 %
- Bitcoin · Crash 10/2025–06/2026: Halten: −53 % · Momentum 1D: −8 %
- Ethereum · 2018–2026: Halten: −79 % · Momentum 1D: −52 %
- Solana · 2023–2026: Halten: −78 % · Momentum 1D: −62 %
- XRP · 2020–2026: Halten: −84 % · Momentum 1D: −76 %
- Die Kehrseite: weniger Gewinn in starken Jahren. Bitcoin 2023 lief mit der Regel +94 % statt +156 %.
- Nur etwa jeder zweite Trade endete im Plus. Bei Solana und XRP war die Regel insgesamt schwächer als Halten, bei Bitcoin ab 2020 ebenfalls.
- Auf 4h handelt die Regel zu oft, 1W allein reagiert zu spät. Der Tageschart war der beste Kompromiss.
Hypothetische Rückrechnung mit historischen Kursen: nur Spot, ohne Hebel, ohne Short, mit 0,15 % Kosten je Kauf oder Verkauf. Keine Garantie und keine Anlageberatung. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Alle Parameter
- MACD: 12/26/9, normiert über 100 Kerzen, Gewicht 45 %
- RSI-Veränderung: RSI 14, Glättung 5, Gewicht 25 %
- Trendrichtung: EMA 8 gegen EMA 21, Gewicht 30 %
- Glättung des Scores: 5 Kerzen
- Schwellen: +0,25 / −0,25
- Kerzenfarbe: EMA 8/21, ADX 14 ab 18
Kerzen, Zeitrahmen und Daten
- Gerechnet wird nur mit abgeschlossenen Kerzen. Ein Zustand ändert sich also nicht mitten in einer laufenden Kerze.
- 1h und 4h sind sehr kurzfristig, 1D zeigt eine Kerze pro Tag, 1W das große Bild mit späterer Reaktion.
- Kurse: Binance für Kryptowährungen, Yahoo Finance für Aktien, Gold und Silber.
Grenzen
- Momentum folgt dem Kurs. Es steigt nie am Tief ein und erkennt eine Wende erst, wenn sie da ist.
- Seitwärtsphasen erzeugen Fehlsignale, die Geld kosten.
- Der Indikator ist ein Analysewerkzeug und keine Anlageberatung. Entscheidungen triffst du selbst.
Selbst ansehen
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